2月7日基金净值:英大安惠纯债A最新净值10397,涨003%
2024-06-17 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月7日,英大安惠纯债A最新单位净值为1.0397元,累计净值为1.0997元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨1.14%,近1年上涨2.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
英大安惠纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.44%,现金占净值比0.12%。该基金的基金经理为易祺坤、张大铮、张婧珣,基金经理易祺坤于2020年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.05%。基金经理张大铮于2020年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.05%。基金经理张婧珣于2023年6月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.51%。
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