2月8日基金净值:中加瑞利纯债债券A最新净值11267,涨003%
2024-05-20 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月8日,中加瑞利纯债债券A最新单位净值为1.1267元,累计净值为1.1562元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.84%,近6个月上涨0.96%,近1年上涨2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加瑞利纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.1%,现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为张楠,张楠于2023年11月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.81%。
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